18日鑫旺观点:美元周线上升减息预期降温 俄乌局势升温重燃黄金上升

上周五,因美联储减息预期降温提振了美元,削弱了市场对持有黄金的兴趣,现货黄金轻微下跌,周线跌幅约4.58%,创下三年多来的最大单周跌幅。现货黄金收盘下跌3.13美元,跌幅0.12%,报2561.29美元/盎司。

周一 (11月18日)亚市盘中,现货黄金出现大幅上升,周末俄乌紧张局势有所加剧,市场避险情绪有所增加,目前位于2589美元/盎司附近。

市场背景:

美元指数上周五收盘下跌0.19%,但上周四曾创下逾一年高位至107.07,周线上升1.65%,创下9月以来的最佳单周表现。市场重新评估对未来减息的预期,并认为当选总统特朗普的政策可能会引发通胀。

美国国债收益率上周五轻微上升,由于数据显示上个月美国零售额升幅超过预期,以及进口价格上升,收益率盘中一度创下数月高位。 10年期指标收益率上升1个基点至4.429%。在强劲的经济数据公布后,该收益率盘中曾触及4.505%,创五个半月新高。上周,10年期收益率上升了 12个基点。反映利率预期的2年期收益率略有上升,报4.305%,盘中曾升至4.379%,为7月底以来的最强水平。本周收益率上升了4.9个基点。

根据CME FedWatch Tool,市场目前认为12月减息25个基点的概率为59.9%,低于前一周的83%。

美国统计局表示,美国10月份零售销售增幅略高于预期,上个月零售销售增长了0.4%,而9月份则向上修正为增长0.8%。市场之前预测,零售销售(主要是商品,未按通胀率调整)将增长0.3%,而之前报道的9月份为增长0.4%。不包括汽车、汽油、建材和食品服务在内的零售销售上个月下跌了0.1%,9月份的数据大幅上调至增长1.2%。核心零售销售与国内生产总值中的消费者支出部分最为接近,之前的报告称9月份的核心零售销售增长了0.7%。美国劳工统计局的另一份报告显示,10月份进口价格反弹了0.3%,而9月份的跌幅为0.4%,未作修正。市场之前预测,不含关税的进口价格将下跌0.1%。 10月进口价格同比上升了0.8%,而9月进口价格同比下跌了0.1%。

当地时间11月17日,三位知情人士表示,美国拜登政府已经解除了禁止乌克兰使用美国提供的武器袭击俄罗斯境内目标的限制,这是美国在俄乌冲突中政策的重大变化。俄罗斯警告称,如果放宽对乌克兰使用美国武器的限制,俄罗斯将把这一举动视为「重大升级」。消息人士称,乌克兰计划在未来几天进行首次远程袭击,该袭击很可能使用陆军战术导弹系统(ATACMS)。

今天的焦点聚焦欧洲9月贸易收支,欧洲央行行长拉加德发言。本周重点关注周二欧洲10月居民消费价格指数(CPI),欧洲10月核心消费价格指数(CPI),美国10月建筑许可,美国10月新屋开工。周三欧洲央行行长拉加德发言,美国原油库存,美国20年期债券拍卖。周四美国初请失业金人数,美国11月费城联储制造业指数,美国10月成品房销售,美国10月领先指数,美联储资产负债表。周五德国第三季国内生产总值(GDP),欧洲央行行长拉加德发言,美国11月制造业PMI,美国11月服务业PMI,美国密歇根大学11月消费者信心指数。另外,留意地缘局势的相关消息。

技术分析:

从现货黄金日线图显示,现货黄金的短期技术前景大致保持不变,只要14天相对强弱指数(RSI)保持看跌,任何复苏尝试都可能是短暂的。领先指标的最新上升证明现货黄金从2548美元/盎司的关键支持位反弹是合理的,该支持位是100天简单移动平均线(SMA)和9月18日低位的合并点。

交易策略:

现货黄金短期处于盘整或上升状态。看升的20周期简单移动平均线(SMA)附近遇到了买盘,目前在2548美元/盎司附近提供动态支持。 100周期和200周期移动平均线加速上升,远低于较短的移动平均线,反映出持续的上行力量。动量指标的目标是在积极水平内小幅上升,而相对强弱指数(RSI)指标则保持在看升区域内。今天宜观望或可以尝试逢低谨慎短多交易,跌破2548位置,则反手追单。

阻力:2599.20; 2617.80; 2648.40;
支持:2547.90; 2535.40; 2520.80;

【声明】以上资讯内容仅供参考,不做任何投资依据,现货黄金、白银贵金属差价合约(CFD)交易有风险,入市需谨慎!

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